ISIN | LU1728561959 |
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No. de valeur | 202732184 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - All Roads (EUR) PD1 |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment mettant en oeuvre une stratégie d’allocations d’actifs aux obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, émis ou garantis par des émetteurs souverains ou non souverains, obligations convertibles, actions, monnaies et/ou Liquidités et Moyens proches des liquidités, libellés dans des monnaies de l’OCDE. Les instruments décrits ci-dessus peuvent présenter une quelconque qualité de crédit (y compris des titres d’une notation de qualité inférieure à la notation investment-grade visée au paragraphe 3.7). Le Compartiment investit exclusivement par le biais de fonds. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les émetteurs, les pays et les monnaies. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.60 EUR | 19.06.2025 |
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Prix précédent * | 11.62 EUR | 18.06.2025 |
Max 52 semaines * | 12.13 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 11.35 EUR | 23.04.2025 |
NAV * | 11.60 EUR | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'999'398'140 | |
Actifs de la classe *** | 264'991 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.35% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.44% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 mois | +1.04% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mois | -1.76% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mois | -1.32% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 an | -2.91% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 ans | +2.66% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 ans | -0.36% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 ans | -4.84% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JGB LT FUTURE JUN25 | 6.98% | |
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Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r | 4.79% | |
Euro Bund Future June 25 | 4.10% | |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 3.64% | |
Long Gilt Future June 25 | 3.58% | |
Euro OAT Future June 25 | 3.03% | |
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 2.81% | |
MSCI E/M FUT JUN25 | 2.75% | |
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 2.34% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.28% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.29% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |