Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund EUR N A1 DisU

Détails

ISIN IE00BF1FZM52
No. de valeur 40625298
Bloomberg Global ID WSEEESN ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund EUR N A1 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de sociétés européennes qui, selon le Gestionnaire Financier, enregistrent des bénéfices et une croissance des flux de trésorerie supérieurs aux bénéfices moyens et à la croissance des flux de trésorerie des composantes de l’indice MSCI Europe Index (l’« Indice »). L’Indice est pondéré par la capitalisation boursière, et conçu pour mesurer la performance des marchés d’actions dans les marchés développés en Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.25 EUR 13.11.2024
Prix précédent * 17.29 EUR 12.11.2024
Max 52 semaines * 17.61 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 14.08 EUR 16.11.2023
NAV * 17.25 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'173'110'089
Actifs de la classe *** 20'469'703
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.33% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +18.34% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.18% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois +3.00% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +0.77% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +22.93% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +33.47% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +23.18% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +58.77% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

British American Tobacco PLC 4.91%
Rheinmetall AG 3.52%
Unilever PLC 3.27%
Holcim Ltd 3.21%
Erste Group Bank AG. 3.02%
UCB SA 2.93%
BAE Systems PLC 2.91%
Smiths Group PLC 2.84%
Haleon PLC 2.83%
Qiagen NV 2.59%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)