Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund NOK D AccH

Détails

ISIN IE00BYVW6821
No. de valeur 40598617
Bloomberg Global ID WSEUDNA ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund NOK D AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de sociétés européennes qui, selon le Gestionnaire Financier, enregistrent des bénéfices et une croissance des flux de trésorerie supérieurs aux bénéfices moyens et à la croissance des flux de trésorerie des composantes de l’indice MSCI Europe Index (l’« Indice »). L’Indice est pondéré par la capitalisation boursière, et conçu pour mesurer la performance des marchés d’actions dans les marchés développés en Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.94 NOK 26.06.2025
Prix précédent * 21.87 NOK 25.06.2025
Max 52 semaines * 22.32 NOK 09.06.2025
Min 52 semaines * 16.77 NOK 05.08.2024
NAV * 21.94 NOK 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'144'134'959
Actifs de la classe *** 1'331'395
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.32% 31.12.2024
26.06.2025
YTD Performance (en CHF) +20.90% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois +0.09% 27.05.2025
26.06.2025
3 mois +6.75% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois +21.42% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +26.91% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +54.27% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +70.90% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans +113.98% 26.06.2020
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

British American Tobacco PLC 5.27%
Unilever PLC 3.65%
AIB Group PLC 3.43%
Haleon PLC 3.40%
Bunzl PLC 3.06%
Publicis Groupe SA 2.89%
Smiths Group PLC 2.83%
Technip Energies NV Ordinary Shares 2.75%
Rheinmetall AG 2.73%
KBC Groupe NV 2.71%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.69%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)