River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund B

Détails

ISIN LU1692115071
No. de valeur 38478342
Bloomberg Global ID
Nom de fond River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund B
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this Subfund is to achieve the highest possible return in the Reference Currency, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the invested assets. The investment process is driven by a proprietary bottom-up methodology for the stock selection based on the Industrial Life Cycle (ILC) process. The ILC process segments the universe of investable companies according to their life cycle stage and evaluates them accordingly. While stock selection is supported by the ILC process, the final investment decision remains with the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.63 USD 21.11.2024
Prix précédent * 12.66 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 13.94 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 10.85 USD 17.01.2024
NAV * 12.63 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'159'982
Actifs de la classe *** 1'641'370
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.79% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.63% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -5.68% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -3.37% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -1.79% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +12.87% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +19.26% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -7.68% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +16.94% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.23%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.56%
Samsung Electronics Co Ltd DR 3.33%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.67%
Trip.com Group Ltd 2.56%
Shinhan Financial Group Co Ltd 2.35%
E Ink Holdings Inc 2.07%
HDFC Bank Ltd ADR 1.96%
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd Class H 1.95%
International Container Terminal Services Inc 1.92%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.33%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)