BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland I

Détails

ISIN CH0263782655
No. de valeur 26378265
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland I
Prestataire de fonds Walliser Kantonalbank Téléphone: 0848 765 765
E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Prestataire de fonds Walliser Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Walliser Kantonalbank
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est d’obtenir une plus-value régulière par rapport à son indice de référence le SPI®, moyennant une bonne diversification et une gestion des risques disciplinée. Le processus d’investissement consiste à exploiter les opportunités du marché des actions au moyen d’analyses quantitatives et qualitatives appliquées aux secteurs et aux titres. Le compartiment investit au minimum 2/3 de sa fortune en titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique et qui font partie de l’indice de référence SPI®. Le compartiment peut investir au maximum 49% de sa fortune en parts de placements collectifs et 10% en produits structurés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.03 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 130.94 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 142.40 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 126.44 CHF 28.12.2023
NAV * 132.03 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 289'376'238
Actifs de la classe *** 40'928'664
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.74% 31.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.53% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -3.84% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -5.87% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +3.90% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +9.39% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -10.17% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +11.04% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 15.01%
Novartis AG Registered Shares 11.92%
Roche Holding AG 11.70%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 11.34%
UBS Group AG 4.37%
Zurich Insurance Group AG 3.75%
ABB Ltd 3.70%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.06%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 2.95%
Alcon Inc 2.47%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)