BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland I

Détails

ISIN CH0263782655
No. de valeur 26378265
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland I
Prestataire de fonds Walliser Kantonalbank Téléphone: 0848 765 765
E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Prestataire de fonds Walliser Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Walliser Kantonalbank
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est d’obtenir une plus-value régulière par rapport à son indice de référence le SPI®, moyennant une bonne diversification et une gestion des risques disciplinée. Le processus d’investissement consiste à exploiter les opportunités du marché des actions au moyen d’analyses quantitatives et qualitatives appliquées aux secteurs et aux titres. Le compartiment investit au minimum 2/3 de sa fortune en titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique et qui font partie de l’indice de référence SPI®. Le compartiment peut investir au maximum 49% de sa fortune en parts de placements collectifs et 10% en produits structurés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.91 CHF 01.09.2025
Prix précédent * 145.07 CHF 31.08.2025
Max 52 semaines * 149.66 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 125.86 CHF 09.04.2025
NAV * 144.91 CHF 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 290'367'767
Actifs de la classe *** 43'117'314
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.70% 31.12.2024
01.09.2025
1 mois +2.40% 04.08.2025
01.09.2025
3 mois +0.24% 02.06.2025
01.09.2025
6 mois -3.17% 03.03.2025
01.09.2025
1 an +1.77% 02.09.2024
01.09.2025
2 ans +13.03% 01.09.2023
01.09.2025
3 ans +20.61% 01.09.2022
01.09.2025
5 ans +25.05% 01.09.2020
01.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 11.22%
Nestle SA 11.04%
Novartis AG Registered Shares 10.35%
Roche Holding AG 9.95%
UBS Group AG Registered Shares 4.43%
Zurich Insurance Group AG 4.37%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.31%
ABB Ltd 4.20%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.06%
Lonza Group Ltd 2.24%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)