ISIN | LU1450632309 |
---|---|
No. de valeur | 33224645 |
Bloomberg Global ID | UBSGMPC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (CHF hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses a composite benchmark consisting of 60% MSCI All Country World Index (net div. reinvested) (hedged in USD) / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (hedged in USD) as reference for risk management purposes. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.84 CHF | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.00 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 102.14 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 92.23 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 100.84 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 100.65 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 100.65 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'580'421 | |
Actifs de la classe *** | 14'835'066 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.10% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.86% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +1.21% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +1.98% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +10.80% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +6.13% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -14.06% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -7.57% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Glbl Corp $U-X-UKdist-mdist | 18.36% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS USD High Yield $ UX-UKdist | 17.47% | |
UBS (Lux) ES Glb HD Ss USD U-X-UKdist | 10.04% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € U-X-UKdist | 9.86% | |
UBS UK Equity Income K Inc Net | 6.56% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X-UKdist-mdist | 6.37% | |
UBS (Lux) ES US Inc $ Sust UXUKmdist | 4.20% | |
UBS (Lux) BF Asia Flexible UX UKd mdis | 3.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.44% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.08% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |