ISIN | LU1577897322 |
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No. de valeur | 35946169 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) I A |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Obligations libellées en CHF dont la notation est, pour au minimum 75% des actifs du fonds, au moins équivalente à BBB. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.91 CHF | 13.06.2025 |
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Prix précédent * | 14.92 CHF | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 14.92 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 13.99 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 14.91 CHF | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 179'810'878 | |
Actifs de la classe *** | 36'456'806 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.11% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.87% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | +2.33% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | +1.28% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | +6.31% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +13.06% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | +16.14% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | +5.81% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.26% | |
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Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.88% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.45% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.43% | |
Banco Santander, S.A. 2.345% | 1.27% | |
Commerzbank AG 1.9875% | 1.11% | |
Digital Constellation BV 0.55% | 1.10% | |
Commerzbank AG 3.2625% | 1.06% | |
BPCE SA 2.2875% | 1.05% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.48% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |