LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) I A

Détails

ISIN LU1577897322
No. de valeur 35946169
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) I A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Obligations libellées en CHF dont la notation est, pour au minimum 75% des actifs du fonds, au moins équivalente à BBB.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.73 CHF 27.02.2025
Prix précédent * 14.70 CHF 26.02.2025
Max 52 semaines * 14.77 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 13.89 CHF 29.02.2024
NAV * 14.73 CHF 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 191'347'983
Actifs de la classe *** 40'786'562
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.14% 31.12.2024
27.02.2025
1 mois +0.51% 27.01.2025
27.02.2025
3 mois +0.56% 27.11.2024
27.02.2025
6 mois +2.70% 27.08.2024
27.02.2025
1 an +6.07% 27.02.2024
27.02.2025
2 ans +11.55% 27.02.2023
27.02.2025
3 ans +7.24% 28.02.2022
27.02.2025
5 ans +0.06% 27.02.2020
27.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 4.83%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 2.33%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 1.62%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 1.57%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.35%
Macquarie Group Ltd. 0.395% 1.24%
Banco Santander, S.A. 2.345% 1.18%
HSBC Holdings PLC 0.8125% 1.14%
Deutsche Bank AG 0.315% 1.03%
Commerzbank AG 1.9875% 1.03%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.48%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)