ISIN | CH0383658991 |
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No. de valeur | 38365899 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Europe ex CH DA EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou dans d'autres titres de participation d'entreprises dont le siège ou lactivité économique principale se situe en Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.15 EUR | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 121.83 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 123.51 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 102.59 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 122.15 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'346'738 | |
Actifs de la classe *** | 2'916'989 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.61% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.03% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +9.90% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | +0.17% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +9.45% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +3.07% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +19.22% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +31.75% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +81.08% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.67% | |
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Shell PLC | 2.59% | |
ASML Holding NV | 2.58% | |
Siemens AG | 2.44% | |
HSBC Holdings PLC | 2.38% | |
Allianz SE | 2.38% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.22% | |
Unilever PLC | 2.20% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.06% | |
Schneider Electric SE | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.73% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |