ISIN | CH0205946301 |
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No. de valeur | 20594630 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF BA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en francs suisses (CHF). |
Particularités |
Prix actuel * | 100.78 CHF | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 100.27 CHF | 06.03.2025 |
Max 52 semaines * | 102.10 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 96.32 CHF | 18.03.2024 |
NAV * | 100.78 CHF | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 164'838'272 | |
Actifs de la classe *** | 16'476'997 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.98% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.02% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | -0.74% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | +1.45% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 an | +4.22% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | +10.22% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | +5.05% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 ans | +2.55% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPCE SA 2.655% | 1.33% | |
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Korea Housing Finance Corp 1.8925% | 1.27% | |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.24% | |
Banque Cantonale Vaudoise 1.2% | 1.23% | |
Tecan Group AG 0.05% | 1.21% | |
Societe Generale S.A. 0.375% | 1.18% | |
Georg Fischer AG 1.55% | 1.06% | |
Deutsche Bank AG 3.645% | 1.04% | |
Cembra Money Bank AG 2.5385% | 0.98% | |
HSBC Holdings PLC 0.8125% | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |