ISIN | CH0205946301 |
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No. de valeur | 20594630 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF BA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en francs suisses (CHF). |
Particularités |
Prix actuel * | 100.61 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 100.62 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 101.20 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 95.59 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 100.61 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 163'801'637 | |
Actifs de la classe *** | 16'598'314 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.27% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 mois | +0.94% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +0.19% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +0.34% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +4.68% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +9.99% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +7.79% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +4.67% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPCE SA 2.655% | 1.34% | |
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Korea Housing Finance Corp 1.8925% | 1.26% | |
Banque Cantonale Vaudoise 1.2% | 1.22% | |
Tecan Group AG 0.05% | 1.22% | |
Societe Generale S.A. 0.375% | 1.20% | |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.18% | |
Georg Fischer AG 1.55% | 1.05% | |
Deutsche Bank AG 3.645% | 1.05% | |
Cembra Money Bank AG 2.5385% | 0.99% | |
HSBC Holdings PLC 0.8125% | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |