ISIN | CH0205946301 |
---|---|
No. de valeur | 20594630 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF BA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en francs suisses (CHF). |
Particularités |
Prix actuel * | 101.01 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.37 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 101.01 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 semaines * | 94.03 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 101.01 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 156'788'758 | |
Actifs de la classe *** | 10'587'218 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.11% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.95% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +1.25% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.75% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +7.48% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +12.67% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +1.21% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +1.03% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 0.25% | 2.04% | |
---|---|---|
BPCE SA 2.655% | 1.45% | |
Korea Housing Finance Corp 1.8925% | 1.41% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.5462% | 1.38% | |
Tecan Group AG 0.05% | 1.34% | |
Societe Generale S.A. 0.375% | 1.30% | |
Deutsche Bank AG 3.645% | 1.17% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% | 1.08% | |
Cembra Money Bank AG 2.5385% | 1.07% | |
The Toronto-Dominion Bank 2.2025% | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.63% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |