Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF BA CHF

Détails

ISIN CH0205946301
No. de valeur 20594630
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF BA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en francs suisses (CHF).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.88 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 101.55 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 101.88 CHF 05.06.2025
Min 52 semaines * 95.93 CHF 11.06.2024
NAV * 101.88 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 163'688'923
Actifs de la classe *** 16'584'331
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.99% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.69% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.11% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +0.76% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +6.17% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +11.29% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +10.59% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +5.62% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.87
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BPCE SA 2.655% 1.35%
Korea Housing Finance Corp 1.8925% 1.27%
Tecan Group AG 0.05% 1.22%
Societe Generale S.A. 0.375% 1.20%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.19%
Georg Fischer AG 1.55% 1.05%
Deutsche Bank AG 3.645% 1.04%
Cembra Money Bank AG 2.5385% 0.98%
HSBC Holdings PLC 0.8125% 0.96%
The Toronto-Dominion Bank 2.2025% 0.96%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)