ISIN | LU0996289954 |
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No. de valeur | 22862203 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.76 USD | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 21.06 USD | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 21.88 USD | 10.05.2024 |
Min 52 semaines * | 19.13 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 20.76 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 192'156'346 | |
Actifs de la classe *** | 71'033 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.74% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.15% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -2.65% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | -1.53% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | -1.95% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +11.79% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +13.00% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -8.86% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +22.52% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Michelin | 3.75% | |
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Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.65% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.64% | |
SAP SE | 3.62% | |
Air Liquide SA | 3.48% | |
SGS AG | 3.38% | |
Bunzl PLC | 3.38% | |
Elis SA | 3.35% | |
Heineken Holding NV | 3.21% | |
Beiersdorf AG | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |