UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc

Détails

ISIN IE00BDR55703
No. de valeur 38547090
Bloomberg Global ID AWSRIW SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index. The Fund seeks to achieve the objective by tracking the Index and, with regard to ESG criteria, giving exposure to global companies with high ESG ratings and to exclude the ones with negative social or environmental impact.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.36 USD 31.03.2025
Prix précédent * 19.46 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 21.42 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 17.49 USD 19.04.2024
NAV * 19.36 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'659'138'840
Actifs de la classe *** 354'014'547
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.62% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -8.06% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -5.21% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -5.62% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -5.23% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.09% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +31.88% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +23.52% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +104.52% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 4.31%
Tesla Inc 4.06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.92%
The Home Depot Inc 1.93%
Coca-Cola Co 1.53%
ASML Holding NV 1.50%
Salesforce Inc 1.44%
Novo Nordisk AS Class B 1.25%
PepsiCo Inc 1.10%
Verizon Communications Inc 1.00%
Dernière mise à jour des données 26.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.28%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)