UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE00BDR5GV14
No. de valeur 38547094
Bloomberg Global ID GENDER SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.60 USD 01.04.2025
Prix précédent * 20.51 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 21.26 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 18.07 USD 16.04.2024
NAV * 20.60 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 372'686'528
Actifs de la classe *** 239'986'501
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.96% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.21% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.65% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +3.05% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -1.58% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +9.07% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +24.31% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +19.18% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +102.44% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Standard Chartered PLC 1.50%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 1.48%
Wells Fargo & Co 1.36%
DNB Bank ASA 1.32%
Walgreens Boots Alliance Inc 1.26%
Citigroup Inc 1.24%
Allianz SE 1.21%
Boston Scientific Corp 1.21%
JPMorgan Chase & Co 1.20%
Storebrand ASA 1.19%
Dernière mise à jour des données 27.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)