| ISIN | LU1706092639 |
|---|---|
| No. de valeur | 38787959 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield NTH CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des titres sécurisés à intérêts fixes et variables d'entreprises notées de Ba1 à B3 (Moody's). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.15 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.38 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 116.31 CHF | 22.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 108.48 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 115.15 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 218'788'915 | |
| Actifs de la classe *** | 18'506'071 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.41% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.82% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.53% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +3.11% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +3.20% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +15.62% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +25.15% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +18.04% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCP V Modular Services Finance II PLC 6.5% | 1.44% | |
|---|---|---|
| Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.18% | |
| Fibercop S.p.A. 7.75% | 1.12% | |
| HT Troplast GmbH 9.375% | 1.08% | |
| Sig PLC 9.75% | 1.05% | |
| Paprec Holding S.A 4.5% | 1.04% | |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | 1.02% | |
| Takko Fashion GmbH 10.25% | 1.02% | |
| Sunrise Finco l B.V 4.625% | 0.99% | |
| Webuild SPA 4.875% | 0.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |