UBS (Lux) Digital Health Equity Fund UBH EUR

Détails

ISIN LU1683288770
No. de valeur 38312207
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Digital Health Equity Fund UBH EUR
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.85 EUR 10.04.2025
Prix précédent * 99.00 EUR 09.04.2025
Max 52 semaines * 123.04 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 92.58 EUR 08.04.2025
NAV * 96.85 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 681'315'992
Actifs de la classe *** 7'232'064
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.07% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.65% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -8.22% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -13.84% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -13.99% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -17.57% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans -19.43% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans -32.51% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans -23.30% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veeva Systems Inc Class A 4.91%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 4.83%
Redcare Pharmacy NV 4.69%
TransMedics Group Inc 4.66%
Zealand Pharma AS 4.37%
Inspire Medical Systems Inc 4.33%
Natera Inc 4.23%
Exact Sciences Corp 3.71%
MEDLEY Inc Ordinary Shares 3.69%
Doximity Inc Class A 3.47%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1070.9% United States7.9% China6.4% Japan4.7% Netherlands4.4% Denmark2.4% Switzerland1.4% Canada1.3% France0.6% Germany0.2% Belgium

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1098.4% Derivative1.6% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)