ISIN | CH0383287981 |
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No. de valeur | 38328798 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 150.80 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 151.28 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 152.99 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 123.89 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 150.80 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 114'425'426 | |
Actifs de la classe *** | 12'275'051 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.78% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.33% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +8.51% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +0.74% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +12.00% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +25.38% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +21.33% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +67.15% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.60% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.72% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.25% | |
Enbridge Inc | 4.03% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.44% | |
Bank of Montreal | 3.26% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.01% | |
Constellation Software Inc | 3.00% | |
Bank of Nova Scotia | 2.80% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |