ISIN | CH0383287981 |
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No. de valeur | 38328798 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 133.46 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 133.53 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 154.07 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 124.77 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 133.46 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'469'206 | |
Actifs de la classe *** | 10'759'826 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.80% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -7.20% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -9.73% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -6.47% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.90% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +9.40% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -6.03% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +69.37% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.44% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.39% | |
The Toronto-Dominion Bank | 4.90% | |
Enbridge Inc | 4.50% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.35% | |
Bank of Montreal | 3.26% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.06% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 3.04% | |
Constellation Software Inc | 2.98% | |
Bank of Nova Scotia | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |