ISIN | CH0383277842 |
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No. de valeur | 38327784 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 217.84 CHF | 10.06.2025 |
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Prix précédent * | 216.92 CHF | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 243.39 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 186.70 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 217.84 CHF | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 727'069'144 | |
Actifs de la classe *** | 81'302'525 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.38% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.84% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mois | +0.88% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mois | -6.40% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 an | +4.70% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 ans | +29.19% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 ans | +33.84% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 ans | +73.33% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.43% | |
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Microsoft Corp | 5.62% | |
NVIDIA Corp | 5.36% | |
Amazon.com Inc | 3.51% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.41% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 1.92% | |
Alphabet Inc Class A | 1.87% | |
Broadcom Inc | 1.72% | |
Tesla Inc | 1.64% | |
Alphabet Inc Class C | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |