ISIN | LU1663713250 |
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No. de valeur | 37844050 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP CT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en GBP, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
Particularités |
Prix actuel * | 90.23 GBP | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 90.31 GBP | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 93.11 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 87.15 GBP | 14.01.2025 |
NAV * | 90.23 GBP | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'464'840 | |
Actifs de la classe *** | 490'590 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.44% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.04% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | -1.20% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | -0.04% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +1.45% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +0.57% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +6.54% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | -6.83% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | -23.10% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 11.23% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 8.26% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 7.91% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 6.56% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 5.99% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 5.69% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 5.11% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | 4.18% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 3.47% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 5.5% | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.54% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |