ISIN | LU1663701321 |
---|---|
No. de valeur | 37844019 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD CT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en AUD, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.52 AUD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 110.68 AUD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 113.91 AUD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 104.19 AUD | 24.11.2023 |
NAV * | 110.52 AUD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 97'890'937 | |
Actifs de la classe *** | 7'731'696 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.63% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.32% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -1.07% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -2.00% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.28% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.54% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +5.54% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -3.70% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -3.79% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | 17.27% | |
---|---|---|
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | 10.52% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.07% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 2.85% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NT | 2.63% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 2.47% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 2.46% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.37% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.11% | |
International Finance Corporation 4.45% | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.54% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |