LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (CHF) MA

Détails

ISIN LU1676409409
No. de valeur 38065341
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (CHF) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.09 CHF 03.10.2025
Prix précédent * 98.10 CHF 02.10.2025
Max 52 semaines * 98.45 CHF 23.09.2025
Min 52 semaines * 92.83 CHF 11.04.2025
NAV * 98.09 CHF 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'474'673
Actifs de la classe *** 1'001'442
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.77% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois +1.14% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois +2.19% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +3.06% 03.04.2025
03.10.2025
1 an +1.12% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans +11.34% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans +11.17% 03.10.2022
03.10.2025
5 ans -4.21% 05.10.2020
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 5.875% 2.19%
LATAM Airlines Group SA 7.875% 2.04%
Arcos Dorados B.V. 6.375% 2.02%
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2% 2.01%
Banco de Credito del Peru 5.8% 2.01%
Klabin Austria GmbH 5.75% 1.99%
Cencosud S.A. 5.95% 1.93%
Suzano Austria GmbH 6% 1.89%
Bancolombia SA 8.625% 1.89%
Itau Unibanco Holding SA 6% 1.88%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)