LO Selection - The LATAM Bond Fund USD PD

Détails

ISIN LU1676407619
No. de valeur 38065322
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - The LATAM Bond Fund USD PD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.24 USD 28.02.2025
Prix précédent * 84.16 USD 27.02.2025
Max 52 semaines * 88.05 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 81.96 USD 14.01.2025
NAV * 84.24 USD 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'460'143
Actifs de la classe *** 548'081
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.36% 31.12.2024
28.02.2025
YTD Performance (en CHF) +1.78% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois +1.73% 28.01.2025
28.02.2025
3 mois +1.22% 28.11.2024
28.02.2025
6 mois -3.06% 28.08.2024
28.02.2025
1 an +1.80% 28.02.2024
28.02.2025
2 ans +4.33% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans -9.00% 28.02.2022
28.02.2025
5 ans -17.50% 28.02.2020
28.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MARB BondCo PLC 3.95% 2.16%
Klabin Austria GmbH 5.75% 2.05%
Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch 6.5% 2.01%
Banco do Brasil SA 6.25% 1.95%
Bancolombia SA 8.625% 1.88%
Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold 1.84%
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% 1.78%
San Miguel Industrias Pet SA / Ng Pet R&P Latin America SA 3.75% 1.74%
Inversiones CMPC SA 6.125% 1.65%
LATAM Airlines Group SA 7.875% 1.64%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)