| ISIN | LU1676407023 |
|---|---|
| No. de valeur | 38065293 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Selection - The LATAM Bond Fund USD MA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 126.31 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 126.04 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 126.57 USD | 24.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 116.05 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 126.31 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 113'711'649 | |
| Actifs de la classe *** | 22'445'318 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.43% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.04% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | -0.08% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +2.97% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +5.92% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +7.48% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +22.42% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +27.89% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +10.78% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 5.875% | 2.19% | |
|---|---|---|
| LATAM Airlines Group SA 7.875% | 2.04% | |
| Arcos Dorados B.V. 6.375% | 2.02% | |
| CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2% | 2.01% | |
| Banco de Credito del Peru 5.8% | 2.01% | |
| Klabin Austria GmbH 5.75% | 1.99% | |
| Cencosud S.A. 5.95% | 1.93% | |
| Suzano Austria GmbH 6% | 1.89% | |
| Bancolombia SA 8.625% | 1.89% | |
| Itau Unibanco Holding SA 6% | 1.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.87% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |