Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund IB USD

Détails

ISIN LU1577537621
No. de valeur 35972479
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund IB USD
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to achieve a return in excess of the People’s Republic of China (“PRC”) debt market by investing primarily in Onshore Renminbi denominated debt securities issued by corporate, government and quasigovernment institutions having their head office, or conducting a significant part of their business, in the PRC and which are traded on the two official exchanges in the PRC (the Shanghai Stock Exchange and Shenzhen Securities Exchange) or on the China interbank bond market (the “Onshore Debt Securities”). This Subfund aims to outperform the return of the ChinaBond New Composite Benchmark. The Subfund is actively managed. The Benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee measurement purposes. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will be components of or have weightings derived from the Benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.36 USD 13.09.2024
Prix précédent * 113.87 USD 12.09.2024
Max 52 semaines * 114.47 USD 06.09.2024
Min 52 semaines * 103.61 USD 20.10.2023
NAV * 114.36 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'364'116
Actifs de la classe *** 1'993'458
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.66% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.62% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +1.52% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +3.93% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +4.74% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +9.24% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +5.08% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -4.27% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +11.30% 16.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Agricultural Development Bank of China 3.63% 2.93%
China (People's Republic Of) 2.85% 2.86%
China Development Bank 3.05% 2.85%
The Export-Import Bank of China 3.26% 2.63%
Agricultural Development Bank of China 3.85% 2.22%
Agricultural Development Bank of China 4.65% 2.07%
China Development Bank 4.04% 1.75%
Agricultural Development Bank of China 3.75% 1.72%
China (People's Republic Of) 3.12% 1.70%
The Export-Import Bank of China 3.86% 1.48%
Dernière mise à jour des données 31.05.2021

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)