LO Funds - Asia High Conviction SH (EUR) MD

Détails

ISIN LU1480991386
No. de valeur 33649478
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Asia High Conviction SH (EUR) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund seeks to invest in high quality companies with sustainable financial models, business practices and business models showing resilience and the ability to evolve and benefit from long term structural trends using LOIM proprietary ESG and Sustainability Profiling tools and methodologies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.74 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 13.88 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 14.95 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 11.34 EUR 19.04.2024
NAV * 13.74 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 228'509'362
Actifs de la classe *** 2'048'642
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.68% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +3.65% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +1.04% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +3.26% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -6.76% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +16.22% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +10.34% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -8.79% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +19.95% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.25%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.61%
Samsung Electronics Co Ltd 3.40%
MediaTek Inc 3.36%
ICICI Bank Ltd 3.10%
BYD Co Ltd Class H 3.09%
AIA Group Ltd 2.94%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.78%
Trip.com Group Ltd 2.77%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.29%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.94%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)