VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Private

Détails

ISIN LU1369533622
No. de valeur 31954430
Bloomberg Global ID VIASEPC LX
Nom de fond VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World CHF Private
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI All Countries Equal-Weighted Index (Bloomberg code M1WDEWGT Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. The Sub-Fund is however actively managed and will not replicate the Benchmark. The Investment Manager has discretion to select its investments and may freely choose how to compile the portfolio and is not tied to the benchmark in selecting and weighting equities. The benchmark is used in performance comparison and risk management. The Sub-Fund promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics in accordance with the provisions of Article 8 of SFDR. The Benchmark is not consistent with the environmental or social characteristics promoted by this Sub-Fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'421.46 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 1'428.93 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 1'453.65 CHF 07.11.2024
Min 52 semaines * 1'156.31 CHF 16.11.2023
NAV * 1'421.46 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'420.04 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'791'246
Actifs de la classe *** 81'291
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.86% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -0.94% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +5.97% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +5.23% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +23.16% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +32.66% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +5.07% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +45.01% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.00%
Alphabet Inc Class A 2.75%
Apple Inc 2.11%
Arista Networks Inc 1.86%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 1.65%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.50%
Booking Holdings Inc 1.46%
Amazon.com Inc 1.45%
Marathon Petroleum Corp 1.42%
Lennar Corp Class A 1.35%
Dernière mise à jour des données 31.01.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)