Bellevue Entrepreneur Switzerland B

Détails

ISIN CH0379353722
No. de valeur 37935372
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bellevue Entrepreneur Switzerland B
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellevue Asset Management AG
Küsnacht
Téléphone: +41 44 267 67 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment ojective of the fund is to achieve a long-term appreciation in value, calculated in its fund currency of CHF. The fund invests at least two thirds of its assets directly or indirectly in publicly traded, owner managed companies in Switzerland. Owner managed companies are defined as companies which are directly influenced or managed by a person/family simultaneously owning at least 20% of the company. Up to one third of its assets excluding cash and liquidity can be invested in other types of participation rights, bonds or money market instruments. Provision is made for the use of derivative financial instruments (derivatives) in order to achieve the aforementioned investment objectives, both for investment and hedging purposes. The fund can also invest in structured products. The reference currency of the share class is Swiss Franc (CHF).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.19 CHF 13.09.2024
Prix précédent * 138.22 CHF 12.09.2024
Max 52 semaines * 143.24 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 120.31 CHF 26.10.2023
NAV * 139.19 CHF 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'157'815
Actifs de la classe *** 2'212'636
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.34% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +0.91% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois -0.49% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +1.92% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +6.09% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +13.34% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -13.57% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +41.17% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 4.43%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.10%
SGS AG 4.00%
VAT Group AG 3.86%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.48%
Burckhardt Compression Holding AG 3.38%
Swissquote Group Holding SA 3.38%
Sulzer AG 3.35%
Kardex Holding AG Registered Shares 3.22%
Straumann Holding AG 3.14%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.60%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)