ISIN | LU0573557351 |
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No. de valeur | 12194190 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment libellé en USD et investi principalement, soit à hauteur de 2/3 au moins des actifs nets, en obligations libellées dans cette devise émises par des sociétés (« corporate bonds ») de qualité minimum BBB- (Standard and Poor's) ou Baa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 92.71 GBP | 27.03.2023 |
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Prix précédent * | 93.23 GBP | 24.03.2023 |
Max 52 semaines * | 97.33 GBP | 31.03.2022 |
Min 52 semaines * | 86.93 GBP | 20.10.2022 |
NAV * | 92.71 GBP | 27.03.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 384'768'305 | |
Actifs de la classe *** | 65'345 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.39% |
27.02.2023 - 27.03.2023
27.02.2023 27.03.2023 |
3 mois | +1.99% |
27.12.2022 - 27.03.2023
27.12.2022 27.03.2023 |
6 mois | +4.82% |
27.09.2022 - 27.03.2023
27.09.2022 27.03.2023 |
1 an | -4.17% |
28.03.2022 - 27.03.2023
28.03.2022 27.03.2023 |
2 ans | -9.74% |
29.03.2021 - 27.03.2023
29.03.2021 27.03.2023 |
3 ans | -3.69% |
27.03.2020 - 27.03.2023
27.03.2020 27.03.2023 |
5 ans | -4.13% |
27.03.2018 - 27.03.2023
27.03.2018 27.03.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Open Text Corp 6.9% | 1.15% | |
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HSBC Holdings PLC 4.292% | 0.86% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.85% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.79% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | 0.79% | |
UBS Group AG 3.869% | 0.77% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.77% | |
Cloverie plc 5.625% | 0.76% | |
Societe Generale S.A. 1.488% | 0.75% | |
Ford Motor Credit Company LLC 7.35% | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0059% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |