LO Funds - Europe High Conv. SH (CHF) IA

Détails

ISIN LU1581408538
No. de valeur 35820508
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Europe High Conv. SH (CHF) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.25 CHF 04.12.2025
Prix précédent * 15.17 CHF 03.12.2025
Max 52 semaines * 15.34 CHF 12.11.2025
Min 52 semaines * 12.30 CHF 09.04.2025
NAV * 15.25 CHF 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 162'639'490
Actifs de la classe *** 92'697
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.08% 31.12.2024
04.12.2025
1 mois +2.03% 04.11.2025
04.12.2025
3 mois +5.79% 04.09.2025
04.12.2025
6 mois +4.96% 04.06.2025
04.12.2025
1 an +9.15% 04.12.2024
04.12.2025
2 ans +8.62% 04.12.2023
04.12.2025
3 ans +8.86% 05.12.2022
04.12.2025
5 ans +10.06% 04.12.2020
04.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 4.18%
Nestle SA 3.66%
ASML Holding NV 3.45%
AstraZeneca PLC 3.40%
Roche Holding AG 3.13%
BAE Systems PLC 2.43%
Air Liquide SA 2.30%
Novo Nordisk AS Class B 2.20%
Prudential PLC 2.18%
L'Oreal SA 2.18%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)