ISIN | LU1515366893 |
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No. de valeur | 34426185 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBP PG - Active Income APD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. This Sub-Fund, denominated in USD, will be exposed primarily to fixed income markets across both public and private markets by investing primarily in investment funds (“Target UCIs”) managed by Union Bancaire Privée, UBP SA or Partners Group AG (the “Co-Investment Managers”). |
Particularités |
Prix actuel * | 94.82 USD | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 94.80 USD | 20.03.2025 |
Max 52 semaines * | 95.64 USD | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 88.93 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 94.82 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 111'272'497 | |
Actifs de la classe *** | 5'564'694 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.85% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.47% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | -0.29% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +0.85% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +2.45% |
03.10.2024 - 27.03.2025
03.10.2024 27.03.2025 |
1 an | +2.11% |
02.04.2024 - 27.03.2025
02.04.2024 27.03.2025 |
2 ans | +7.27% |
30.03.2023 - 27.03.2025
30.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +8.98% |
31.03.2022 - 27.03.2025
31.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +13.98% |
02.04.2020 - 27.03.2025
02.04.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Accelya Aurora UK Midco 2 / First Lien (Dec 19) LOANS | 3.75% | |
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United States Treasury Notes 0.25% | 3.67% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.65% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.63% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.36% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.86% | |
BMS Enterprises BMS Holdings III Corp. / First Lien LOANS | 2.76% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.75% | |
FYi Eye Care Services and Products Inc. FYi Optical Acquisitions Inc. / Fir | 2.73% | |
Envision Healthcare Holdings, Inc. AmSurg HoldCo, LLC / Common Equity 2L CO | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.0176% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |