Mirabaud - Global Strategic Bond Fund DH dist. GBP

Détails

ISIN LU0972400948
No. de valeur 22311503
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Global Strategic Bond Fund DH dist. GBP
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel *
Prix précédent *
Max 52 semaines *
Min 52 semaines *
NAV *
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 321'914'346
Actifs de la classe *** 11'924'671
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.08%
United States Treasury Notes 3.875% 1.21%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.19%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% 0.93%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.90%
Credit Agricole S.A. 4.75% 0.88%
AT&T Inc 3.65% 0.86%
Oracle Corp. 3.6% 0.84%
T-Mobile USA, Inc. 4.5% 0.80%
BNP Paribas SA 5.125% 0.78%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.87%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)