ISIN | CH0267153598 |
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No. de valeur | 26715359 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF - USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 245.95 USD | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 245.09 USD | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 246.21 USD | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 185.18 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 245.95 USD | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.26% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.97% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mois | +3.54% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +10.99% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +14.49% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +14.12% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +35.45% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +42.38% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | +67.52% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 91.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |