PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA

Détails

ISIN LU1605740031
No. de valeur 36312612
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Small Cap Index is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation and to outperform the Benchmark by primarily investing in equity securities. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests 80% of its net assets in small and mid-capitalization companies having their registered office or carrying out their primary economic activity in the United States of America. Up to 20% of its net assets may be invested in other equity securities outside these parameters.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.67 USD 13.09.2024
Prix précédent * 18.40 USD 12.09.2024
Max 52 semaines * 18.73 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 14.47 USD 27.10.2023
NAV * 18.67 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 127'087'624
Actifs de la classe *** 2'666'102
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.13% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +9.12% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +4.58% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +8.22% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +5.29% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +15.72% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +19.08% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans +3.87% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +51.26% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Western Alliance Bancorp 2.40%
The Carlyle Group Inc 2.22%
The Baldwin Insurance Group Inc Class A 2.09%
TransUnion 2.04%
Everest Group Ltd 1.98%
Bright Horizons Family Solutions Inc 1.97%
BWX Technologies Inc 1.96%
East West Bancorp Inc 1.86%
Casella Waste Systems Inc Class A 1.82%
Berry Global Group Inc 1.72%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 2.00%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)