PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield (USD) NA

Détails

ISIN LU1515321799
No. de valeur 33890425
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield (USD) NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The BofAML 0-5 Years BB-B US High Yield Constrained (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark however, their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve regular income by investing principally in below investment grade USD denominated corporate debt securities with a maturity of 0 to 5.5 years.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.16 USD 01.08.2025
Prix précédent * 14.17 USD 31.07.2025
Max 52 semaines * 14.18 USD 29.07.2025
Min 52 semaines * 13.25 USD 05.08.2024
NAV * 14.16 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'969'405
Actifs de la classe *** 1'120'805
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.46% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) -7.50% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois +0.13% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +2.37% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois +3.43% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +6.52% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +15.34% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +20.53% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +23.48% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Clearway Energy Operating LLC 4.75% 1.40%
Tibco Software Inc 6.5% 1.21%
Medline Borrower LP 5.25% 1.17%
NCR Atleos Escrow Corp. 9.5% 1.02%
TransDigm, Inc. 6.375% 1.01%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 6.75% 0.92%
Iron Mountain Inc. 5.25% 0.92%
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-I 0.85%
TransDigm, Inc. 6.75% 0.84%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 0.82%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)