PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond SH (EUR) MA

Détails

ISIN LU1511584473
No. de valeur 33890479
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond SH (EUR) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg US Aggregate (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes. The Investment Manager will attempt to keep the duration of the Sub-Fund’s portfolio substantially equal to the duration of the Benchmark. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark but their weightings are expected to differ materially. In addition, the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate from the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return, before fund expenses, greater than the annual rate of total return of the Benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.10 EUR 14.04.2025
Prix précédent * 9.04 EUR 11.04.2025
Max 52 semaines * 9.43 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 8.71 EUR 25.04.2024
NAV * 9.10 EUR 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'219'284
Actifs de la classe *** 332'277
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.84% 31.12.2024
14.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.02% 31.12.2024
14.04.2025
1 mois -0.84% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois +2.11% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois -1.11% 14.10.2024
14.04.2025
1 an +4.05% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans +1.53% 14.04.2023
14.04.2025
3 ans -3.13% 14.04.2022
14.04.2025
5 ans -11.17% 14.04.2020
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 3.375% 4.85%
United States Treasury Bonds 3.875% 3.30%
United States Treasury Notes 3.875% 3.05%
United States Treasury Notes 4% 2.74%
United States Treasury Bonds 2.875% 2.59%
United States Treasury Notes 3.875% 2.49%
United States Treasury Notes 4.25% 2.10%
United States Treasury Bonds 2.875% 1.71%
New Residential Mortgage Loan Trust 1.02996% 1.37%
United States Treasury Notes 2.75% 1.16%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)