AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) B

Détails

ISIN CH0021722084
No. de valeur 2172208
Bloomberg Global ID AMCINBB SW
Nom de fond AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) B
Prestataire de fonds Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale Vaudoise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** BCV International Bonds (CHF) a pour objectif d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise. Le compartiment investit en obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés dans toutes monnaies, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier. La part en placements collectifs est limitée à 10% au maximum de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 53.00 CHF 22.01.2026
Prix précédent * 53.07 CHF 21.01.2026
Max 52 semaines * 54.78 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 52.54 CHF 11.04.2025
NAV * 53.00 CHF 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 335'150'681
Actifs de la classe *** 19'798'981
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.15% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois +0.17% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois -0.99% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois -0.62% 22.07.2025
22.01.2026
1 an -2.42% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +0.46% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans -2.81% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans -22.30% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MBS ETF 3.44%
BCV Total Return Bonds (CHF) Z 2.75%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 2.37%
Germany (Federal Republic Of) 4% 2.22%
France (Republic Of) 2.75% 1.87%
Spain (Kingdom of) 3.25% 1.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 1.66%
Canada (Government of) 1.25% 1.65%
Austria (Republic of) 2.9% 1.43%
Italy (Republic Of) 0.45% 1.42%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.56%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)