ISIN | CH0021722084 |
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No. de valeur | 2172208 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRWJW9 |
Nom de fond | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) -B- |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | BCV International Bonds (CHF) a pour objectif d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise. Le compartiment investit en obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés dans toutes monnaies, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier. La part en placements collectifs est limitée à 10% au maximum de la fortune du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 54.47 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 54.49 CHF | 31.05.2025 |
Max 52 semaines * | 55.78 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 53.48 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 54.47 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 327'300'381 | |
Actifs de la classe *** | 20'864'705 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.32% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mois | -0.13% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -2.05% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | -1.80% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | -1.16% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +1.40% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | -8.49% |
07.06.2022 - 02.06.2025
07.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | -20.60% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MBS ETF | 4.68% | |
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BCV Total Return Bonds (CHF) Z | 2.79% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 2.43% | |
Italy (Republic Of) 1.65% | 2.09% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.90% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 1.74% | |
Italy (Republic Of) 0.45% | 1.41% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 1.34% | |
China (People's Republic Of) 2.48% | 1.31% | |
Italy (Republic Of) 0.6% | 1.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.55% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |