AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) -B-

Détails

ISIN CH0021722084
No. de valeur 2172208
Bloomberg Global ID BBG000QRWJW9
Nom de fond AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) -B-
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** BCV International Bonds (CHF) a pour objectif d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise. Le compartiment investit en obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés dans toutes monnaies, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier. La part en placements collectifs est limitée à 10% au maximum de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 53.93 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 53.75 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 56.09 CHF 22.05.2024
Min 52 semaines * 53.48 CHF 11.04.2025
NAV * 53.93 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 333'050'704
Actifs de la classe *** 21'153'427
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.30% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -2.95% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.80% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -2.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -1.65% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +0.52% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -10.51% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -19.47% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MBS ETF 4.77%
BCV Total Return Bonds (CHF) Z 2.79%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 2.41%
Italy (Republic Of) 1.65% 2.07%
France (Republic Of) 2.75% 1.86%
Spain (Kingdom of) 3.25% 1.74%
Italy (Republic Of) 0.45% 1.38%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 1.34%
China (People's Republic Of) 2.48% 1.33%
Italy (Republic Of) 0.6% 1.20%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)