ISIN | LU1581432918 |
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No. de valeur | 35804171 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (CHF) IA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à générer une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des actions et des titres liés à l'équité émis par des sociétés constituées ou exerçant une partie importante de leurs activités commerciales, directement ou indirectement, sur les marchés émergents. Il cherche à surpasser l'indice MSCI Emerging Market sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.93 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 12.81 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 13.23 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 11.00 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 12.93 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'100'172 | |
Actifs de la classe *** | 53'061 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.09% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.16% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +4.42% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +7.02% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +12.46% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +17.26% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +5.46% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -1.39% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.02% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.58% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.02% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.29% | |
Trip.com Group Ltd | 3.66% | |
HDFC Bank Ltd | 3.35% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.28% | |
MercadoLibre Inc | 2.90% | |
ICICI Bank Ltd | 2.90% | |
MediaTek Inc | 2.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |