LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (CHF) IA

Détails

ISIN LU1581432918
No. de valeur 35804171
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (CHF) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment vise à générer une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des actions et des titres liés à l'équité émis par des sociétés constituées ou exerçant une partie importante de leurs activités commerciales, directement ou indirectement, sur les marchés émergents. Il cherche à surpasser l'indice MSCI Emerging Market sur le long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.61 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 11.77 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 13.23 CHF 07.10.2024
Min 52 semaines * 10.61 CHF 19.04.2024
NAV * 11.61 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'103'387
Actifs de la classe *** 75'863
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.10% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.78% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.72% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -8.15% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +8.13% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +2.97% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -10.01% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -0.35% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.57%
Tencent Holdings Ltd 9.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.65%
Samsung Electronics Co Ltd 4.18%
MediaTek Inc 2.75%
MercadoLibre Inc 2.70%
ICICI Bank Ltd 2.63%
BYD Co Ltd Class H 2.55%
HDFC Bank Ltd 2.49%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.45%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)