LO Funds - Transition Materials SH (CHF) IA

Détails

ISIN LU1581428999
No. de valeur 35855087
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Transition Materials SH (CHF) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.56 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 6.59 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 7.38 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 6.28 CHF 08.04.2025
NAV * 6.56 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'747'690
Actifs de la classe *** 1'581'262
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.63% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -6.29% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -1.10% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -3.07% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -4.93% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -8.52% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -15.85% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +59.58% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsgs Ctym Us041124p-Trsgs Ctym Us041124r 101.84%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.64553% 2.37%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.81951% 1.59%
Metropolitan Life Global Funding I 5.79141% 1.57%
UBS Group AG 3.75% 1.56%
United States Treasury Bills 0% 1.56%
Goldman Sachs International 5.475% 1.22%
Korea Development Bank, Tokyo Branch 5.35666% 1.18%
Deutsche Bank AG Singapore 6.48151% 1.18%
United States Treasury Bills 0% 1.17%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)