ISIN | LU1598857636 |
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No. de valeur | 36330485 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - TargetNetZero (CHF) PA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The SBI Foreign A-BBB® (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.83 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 120.86 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 120.86 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 114.33 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 120.83 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'579'679 | |
Actifs de la classe *** | 14'970'429 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.91% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.66% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.28% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +3.22% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +5.86% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +9.31% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -0.83% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -1.53% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA | 3.82% | |
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Euro Bobl Future Sept 24 | 3.31% | |
Orange S.A. 0.2% | 1.20% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 1.18% | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111% | 1.16% | |
Vodafone Group PLC 0.625% | 1.11% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 1.04% | |
Engie SA 2.49% | 1.03% | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | 1.03% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.55% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |