LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) I A

Détails

ISIN LU1577896191
No. de valeur 35933934
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) I A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Instruments du marché monétaire et obligations à court terme de première qualité (minimum A), par exemple billets de trésorerie, certificats de dépôt et effets de change. Options sur devises (objectifs d'investissements conservateurs).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.11 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 118.09 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 118.11 EUR 14.11.2024
Min 52 semaines * 113.71 EUR 16.11.2023
NAV * 118.11 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'879'282'889
Actifs de la classe *** 290'407'809
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.38% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.15% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +0.28% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +0.90% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +1.83% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +3.90% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +6.98% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +6.55% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +5.58% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

EURO (B) 10.86%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.96%
EUR/CHF 20240805 - 31712 2.84%
Swiss National Bank 0% 2.84%
Swiss National Bank 0% 2.84%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 2.70%
Bank of Montreal 3.97053% 2.44%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.16%
Bank of China Limited London Branch 0% 2.16%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 1.62%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)