LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) I A

Détails

ISIN LU1577896191
No. de valeur 35933934
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) I A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Instruments du marché monétaire et obligations à court terme de première qualité (minimum A), par exemple billets de trésorerie, certificats de dépôt et effets de change. Options sur devises (objectifs d'investissements conservateurs).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.26 EUR 22.07.2025
Prix précédent * 120.26 EUR 21.07.2025
Max 52 semaines * 120.26 EUR 22.07.2025
Min 52 semaines * 116.80 EUR 23.07.2024
NAV * 120.26 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'938'539'367
Actifs de la classe *** 281'900'043
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.40% 31.12.2024
22.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.67% 31.12.2024
22.07.2025
1 mois +0.16% 24.06.2025
22.07.2025
3 mois +0.54% 22.04.2025
22.07.2025
6 mois +1.22% 22.01.2025
22.07.2025
1 an +2.97% 22.07.2024
22.07.2025
2 ans +7.06% 24.07.2023
22.07.2025
3 ans +8.99% 22.07.2022
22.07.2025
5 ans +7.72% 22.07.2020
22.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

EURO (B) 8.80%
SMBC Bank EU AG 0% 3.47%
Verto Capital I 0% 2.48%
Eni SpA 0% 1.98%
Bank of China Limited London Branch 0% 1.73%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.80846% 1.50%
Codeis Securities SA 0% 1.49%
Chesham Finance LTD Series II 0% 1.49%
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% 1.49%
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. London branch 0% 1.49%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)