LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) I A

Détails

ISIN LU1577896191
No. de valeur 35933934
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) I A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Instruments du marché monétaire et obligations à court terme de première qualité (minimum A), par exemple billets de trésorerie, certificats de dépôt et effets de change. Options sur devises (objectifs d'investissements conservateurs).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.17 EUR 28.02.2025
Prix précédent * 119.16 EUR 27.02.2025
Max 52 semaines * 119.17 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 115.05 EUR 01.03.2024
NAV * 119.17 EUR 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'939'709'445
Actifs de la classe *** 280'326'118
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.48% 31.12.2024
28.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.03% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois +0.25% 28.01.2025
28.02.2025
3 mois +0.76% 28.11.2024
28.02.2025
6 mois +1.66% 28.08.2024
28.02.2025
1 an +3.60% 28.02.2024
28.02.2025
2 ans +7.36% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans +7.72% 28.02.2022
28.02.2025
5 ans +6.68% 28.02.2020
28.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

EURO (B) 10.70%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 3.16%
Verto Capital I 0% 2.64%
Eni SpA 0% 2.63%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 2.62%
Bank of China Limited London Branch 0% 2.11%
SAGESS - Societe Anonyme de Gestion de Stocks de Securite 0% 1.86%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 3.36276% 1.58%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 1.58%
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% 1.58%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)