Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund IB

Détails

ISIN CH0355687036
No. de valeur 35568703
Bloomberg Global ID BBG003302XD0
Nom de fond Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund IB
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This subfund invests primarily in equities and equity-type securities (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of smaller enterprises domiciled in or carrying out the bulk of their business activities in Switzerland/Liechtenstein. Smaller companies are deemed to be those which figure in the Vontobel Smaller Company Index or have had a stock market capitalization less than or equal to 0.4% of the total stock market capitalization of all Swiss and Liechtenstein companies listed in Switzerland once within the last six months.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'227.01 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 1'219.21 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 1'253.02 CHF 06.06.2024
Min 52 semaines * 1'023.64 CHF 07.04.2025
NAV * 1'227.01 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 173'596'232
Actifs de la classe *** 1'216'911
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.27% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +4.11% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +4.74% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +8.89% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -1.39% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +7.99% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +8.83% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +21.03% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.6992
ADDI Date 05.06.2025

10 positions principales ***

Cembra Money Bank AG 4.63%
Galenica Ltd 3.68%
Valiant Holding AG 3.51%
Aryzta AG 3.49%
Comet Holding AG Registered Shares 3.45%
Also Holding AG 3.32%
Medacta Group SA Ordinary Shares 3.29%
Inficon Holding AG 3.11%
PSP Swiss Property AG 2.95%
Burckhardt Compression Holding AG 2.91%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)