Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 B

Détails

ISIN CH0365696936
No. de valeur 36569693
Bloomberg Global ID MISU65B SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 B
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.33 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 132.76 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 135.86 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 121.19 CHF 09.04.2025
NAV * 133.33 CHF 03.06.2025
Issue Price * 133.33 CHF 03.06.2025
Redemption Price * 133.33 CHF 03.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 159'603'580
Actifs de la classe *** 84'789'391
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.31% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +2.24% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -1.11% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +0.65% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +3.00% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +10.23% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +9.58% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +18.78% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 28.47%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 14.36%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 12.11%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 11.63%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.47%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 4.75%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 3.65%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.32%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.75%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.86%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)