ISIN | CH0365696936 |
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No. de valeur | 36569693 |
Bloomberg Global ID | MISU65B SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 B |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 132.34 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 132.17 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 135.86 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 121.19 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 132.34 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 132.34 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 132.34 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 156'197'886 | |
Actifs de la classe *** | 82'882'099 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.55% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 mois | +6.31% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -2.59% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +1.36% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +2.27% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +9.61% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +7.41% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +23.86% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 27.95% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 14.21% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 12.14% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 12.08% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.64% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 4.73% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 3.82% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.46% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 2.89% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |