Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 B

Détails

ISIN CH0365696936
No. de valeur 36569693
Bloomberg Global ID MISU65B SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 B
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.98 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 129.13 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 133.41 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 120.50 CHF 05.01.2024
NAV * 129.98 CHF 23.12.2024
Issue Price * 129.98 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 129.98 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 159'200'082
Actifs de la classe *** 83'443'807
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.32% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.88% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -0.32% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -0.47% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +7.14% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +13.63% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -2.80% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +12.39% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 28.44%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 14.51%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 12.10%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 11.87%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.50%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 4.06%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 3.52%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.48%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.98%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.75%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)