ISIN | IE00BYYLVH00 |
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No. de valeur | 36621183 |
Bloomberg Global ID | BCFU GR |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return). |
Particularités |
Prix actuel * | 16.97 USD | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 16.96 USD | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 17.76 USD | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 15.09 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 16.97 USD | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'044'547'891 | |
Actifs de la classe *** | 606'324'450 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.96% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.64% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | -1.70% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +0.92% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -1.01% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +11.18% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +7.32% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +4.84% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +77.00% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg BCOM Const Mat Cmdt TR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |