LO Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) RA

Détails

ISIN LU1490633408
No. de valeur 33890559
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) RA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe ex-UK Small Cap TR ND index is used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in equity securities issued by companies directly or indirectly owned, controlled and/or managed by families.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.88 EUR 13.11.2024
Prix précédent * 9.93 EUR 12.11.2024
Max 52 semaines * 11.27 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 9.88 EUR 13.11.2024
NAV * 9.88 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'559'055
Actifs de la classe *** 402'176
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.09% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) -9.41% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -6.62% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois -4.81% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois -10.79% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +0.40% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans -13.26% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -39.36% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans -0.79% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ID Logistics 4.24%
SOL SpA 3.30%
Robertet SA 3.30%
BioMerieux SA 3.28%
Brunello Cucinelli SpA 3.25%
Zignago Vetro SpA 3.00%
Virbac SA 2.98%
Bossard Holding AG Bearer Shares 2.96%
Bakkafrost P/F 2.95%
Recticel SA 2.88%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.75%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 2.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)