ISIN | LU1574904196 |
---|---|
No. de valeur | 35945787 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR - Atlas HJ JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 13'119.00 JPY | 16.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 13'102.00 JPY | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 13'164.00 JPY | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 12'399.00 JPY | 22.04.2025 |
NAV * | 13'119.00 JPY | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 398'710'171'831 | |
Actifs de la classe *** | 81'491'218'956 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.14% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.91% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mois | +0.44% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +1.98% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +5.62% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +5.33% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +10.25% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +9.70% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +7.59% |
14.06.2021 - 16.10.2025
14.06.2021 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.43% | |
---|---|---|
Safran SA | 2.36% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.01% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.99% | |
Amazon.com Inc | 1.97% | |
Microsoft Corp | 1.88% | |
Caterpillar Inc | 1.85% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.27% | |
Future on TOPIX | 1.25% | |
ABB Ltd | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 1.69% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |