ISIN | LU1585228700 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bellevue Emerging Markets Healthcare B CHF |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Téléphone: +41 44 267 67 67 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of emerging countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.99 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 101.28 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 114.86 CHF | 04.10.2024 |
Min 52 semaines * | 97.31 CHF | 10.03.2025 |
NAV * | 100.99 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'777'364 | |
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.18% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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1 mois | +0.26% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -0.18% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -9.01% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | -4.80% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | -19.09% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | -28.01% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | -54.20% |
15.06.2021 - 28.03.2025
15.06.2021 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Celltrion Inc | 7.49% | |
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BeiGene Ltd ADR | 7.10% | |
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 6.37% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 4.90% | |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 4.39% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 3.63% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL | 3.45% | |
Cipla Ltd | 3.24% | |
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | 2.81% | |
Alteogen Inc | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.29% |
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Date TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |