ISIN | LI0350495227 |
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No. de valeur | 35049522 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Strategy 5 Years (USD) B |
Prestataire de fonds |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Prestataire de fonds | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The net assets of the segments are invested in securities and other investments in accordance with the principle of risk distribution. The specific investment policies of the individual segments can be described as follows. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'302.22 USD | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'316.00 USD | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'358.83 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'235.00 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 1'302.22 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'424'840 | |
Actifs de la classe *** | 5'679'637 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.57% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.48% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -3.09% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -1.74% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -2.55% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +1.22% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +12.53% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +2.01% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +30.24% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB EUR | 62.55% | |
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LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB CHF | 28.07% | |
LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB USD | 9.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.98% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |