Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend DT

Détails

ISIN LU1495641521
No. de valeur 34048582
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend DT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation en capital à long terme, par des placements dans des actions d'entreprises européennes offrant de bons dividendes.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation d'entreprises européennes présentant des revenus de dividendes élevés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 260.87 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 264.57 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 269.53 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 231.38 EUR 16.04.2024
NAV * 260.87 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'601'500
Actifs de la classe *** 1'150'242
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.98% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +7.99% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -2.04% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +6.62% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +4.14% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +10.57% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +19.24% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +22.80% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +86.39% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.34
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Shell PLC 5.10%
Roche Holding AG 3.90%
Allianz SE 3.51%
Novartis AG Registered Shares 3.22%
Swiss Re AG 3.11%
GSK PLC 3.05%
Zurich Insurance Group AG 3.00%
AXA SA 2.98%
Sanofi SA 2.92%
BP PLC 2.81%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)