| ISIN | LU1495640044 |
|---|---|
| No. de valeur | 34048567 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CAD DT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CAD, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 116.43 CAD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 116.59 CAD | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 117.08 CAD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 109.91 CAD | 21.11.2024 |
| NAV * | 116.43 CAD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 55'842'642 | |
| Actifs de la classe *** | 1'555'254 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.54% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.66% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +0.62% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +2.43% |
05.08.2025 - 03.11.2025
05.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +2.82% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +4.61% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +14.18% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +17.94% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +1.11% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Government of Canada Bond Future Dec 25 | 9.97% | |
|---|---|---|
| 10 Year Government of Canada Bond Future Dec 25 | 5.93% | |
| Canada (Government of) 3% | 3.54% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 3.23% | |
| Canada (Government of) 0.5% | 2.70% | |
| Canada (Government of) 5.75% | 2.55% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.32% | |
| SWC (LU) BF Cmtt COCO NT | 2.16% | |
| Canada (Government of) 0.25% | 2.14% | |
| SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 2.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |