Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CAD DT

Détails

ISIN LU1495640044
No. de valeur 34048567
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CAD DT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CAD, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.53 CAD 03.04.2025
Prix précédent * 114.80 CAD 02.04.2025
Max 52 semaines * 115.75 CAD 03.03.2025
Min 52 semaines * 103.95 CAD 25.04.2024
NAV * 114.53 CAD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 56'874'055
Actifs de la classe *** 1'550'498
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.85% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.62% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -1.05% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +1.91% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +2.87% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +8.45% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +9.65% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +7.87% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +4.52% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Government of Canada Bond Future June 25 11.24%
2 Year Government of Canada Bond Future June 25 4.43%
Canada (Government of) 3% 3.53%
Canada (Government of) 5.75% 2.56%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 2.23%
SWC (LU) BF Responsible COCO NT 2.16%
SWC (LU) BF Sust Global HY NT 2.12%
Canada (Government of) 5.75% 1.98%
Canada (Government of) 4% 1.86%
Canada Housing Trust No.1 3.1% 1.77%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.46%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)