ISIN | CH0343694573 |
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No. de valeur | 34369457 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 85.06 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 85.09 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 87.36 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 84.01 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 85.06 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'273'938'279 | |
Actifs de la classe *** | 1'137'748'741 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.17% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +0.45% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +1.04% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +0.43% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +1.21% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | -3.80% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | -14.50% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 12.11% | |
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iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis | 10.90% | |
SWC (CH) IBF Japan Govt. ST | 7.17% | |
SWC (CH) IBF China Govt. NT | 4.58% | |
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 4.52% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 0.76% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.19% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.18% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.17% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |