ISIN | CH0325172879 |
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No. de valeur | 32517287 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) XT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 143.85 CHF | 23.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 144.67 CHF | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 150.93 CHF | 21.01.2025 |
Min 52 semaines * | 125.89 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 143.85 CHF | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'521'669'102 | |
Actifs de la classe *** | 292'158 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.93% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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1 mois | -3.36% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -3.35% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | +4.65% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +9.09% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +17.50% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +6.19% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +23.45% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 5.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 12.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.60% | |
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UBS Siat | 5.70% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.98% | |
UBS LivingPlus | 4.55% | |
Schroder ImmoPLUS | 4.38% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.88% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.41% | |
UBS Interswiss | 3.37% | |
Realstone (RSF) | 3.33% | |
Immofonds Inc | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.35% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |