ISIN | LU1532733679 |
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No. de valeur | 34819744 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Global Climate Bond SH (CHF) MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 7.96 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 7.95 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 8.33 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.87 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 7.96 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 359'222'200 | |
Actifs de la classe *** | 1'285'783 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.12% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mois | +0.11% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | +0.42% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -3.19% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -0.76% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | -3.31% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -10.85% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | -20.04% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 3.75% | 6.49% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% | 4.07% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 2.63% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.30% | |
Inter-American Development Bank 4.375% | 1.83% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.75% | 1.60% | |
European Union 1.25% | 1.50% | |
Korea Housing Finance Corp 4.625% | 1.48% | |
Export-Import Bank of Korea 1.065% | 1.40% | |
Federal National Mortgage Association 4.09987% | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.69% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.44% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |